2007年出纳年终总结

今天年的总结有些不同。来到亨发药业做作出纳快四个月了，我一向是一个追求进步的人，马上又要迎接新的一年，在年终岁首，当然也要对自己在亨发药业这四个月的工作做一翻盘点，这也是对自己的一种鞭策。 时光荏苒，2007年很快就要过去了，回首过去的一年，内心禁感慨万千······回首望，虽然没有轰轰烈烈的战果，但是也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。我做财务工作做了快四年了，也写了三年的年终总结。
回顾即将过去的这一年，在公司领导的正确领导下，我的工作紧紧围绕重点展开财务工作，紧跟公司的各项工作部署。在核算，收/支业务管理方面做了应尽的责任，为总结经验、克服不足，我现将2007年的工作做如下简要的回顾和总结：
今年的工作可分为以下几个方面：
一、 提交新的出纳管理模式
1、来到公司的第一周提出了合理化建议：从本人接手后还重新规范出纳的一些工作，由于出纳经手方式：收/付，而原有使用的是“记帐凭证”让我很难理解，记帐凭证是会计用的，出纳只体收/付情况，不用体现会计分录，这样造成凭证证面不清晰，所以已用的原方法废弃，从我接手已后，不在用记帐凭证体现帐务，而改用收款/付款凭证并用于凭证皮手工装订成册，凭证采用自制机打，以在到更完善，更便于保管，更美观。这点可以真实看到现在的改变。 字串6
2、现金的模式管理：严格控制现金，合于的应用，减少资金占用，建立现金报表（明细/汇总），改变了原有的不论是否需要，不论哪个部门使用流向模糊。
3、建立报销明细表，报销汇总及发放表，清楚的记录了每一笔申请报销时间，事由、金额等。领导备查方便，财务人员在核算时。准确，而且杜绝丢失报销信息，直接解决了报销时杂乱无章。
4、设计并制作回款单据一式两联，直接体现经手人，回款单位，回款类型，货品名称、规格、数量、单价，余额等二联下帐，一联存档，这样有效的改善以前回款不清晰，备查也方便。
5、 纠正了公司原有的报销签字程序，制定报销程序
① 应先会计审核合理性，符合给予签字（会计）
② 总经理见会计认可签字视为合理，批准是否同意，认可签字
③ 在二者均可后，如出纳已付款签章，未付款，不给予签字。改变了原有签字程序混乱，付不付款出纳都签字，然后总经理见出纳签字后才可以签字。
二、基本工作财务部是一个公司关键部门之一，作为亨发药业的出纳，我深知自己的工作重要性，本着财务人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务情况，经营成果和财务收支情况，进行财务核算，及时地提供真实可靠的能满足各方需要的会计信息，控制现金流向管理并用合理的应用，也是我作为财务人员的最基本的职责，真实反映每笔在当期发生的收入、支出。 字串7
1、认真执行《新会计准则》进一步规范收/付凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化现金的管理等。
2、将每日现金流量去向编制日报表，月汇总报送总经理留存。
3、积极配合相关部门人员工作。我作为一名财务人员，既是管理者也是执行者，不光要熟悉自己的工作流程，更重要的是为了公司的财务把好关，主动并积极的工作，树立开拓创新，务实高效的部门新形象。
以上是我在亨发药业工作的年终总结，于其说，是年终总结，不如说是我这三个多月来的工作汇报吧！
新的一年意味着新的起点，新的挑战，我决心再接再厉，努力做的更好，再上一个台阶吧！

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